Resmi adı, Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı Yüzde 90 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Bankacılık MSCI EM Beşinci Alt Fon 1. İhraç olan fondaki MSCI EM (Morgan Stanley Capital International Emerging Market) Endeksi, gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senedi piyasaları yükseldikçe yatırımcılarına kazandıracak. MSCI EM Beşinci Alt Fon, 24 Ocak – 4 Şubat 2011 tarihleri arasında halka arz edilecek. Yeni fonda da anapara koruması bulunurken, tercih edilen öngörünün gerçekleşmesi durumunda gelir, ilgili fonun paylaşım oranı paralelinde yatırımcılara sunuluyor.
Kısaca Yüzde 90 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Bankacılık MSCI EM Beşinci Alt Fon olarak adlandırılan fondan alabilmek için yatırımcıların Deniz Bank Özel Bankacılık müşterisi olması ve 24 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak halka arza katılması gerekiyor. Yeni fondan en az 10 bin TL olmak üzere istenilen tutarda alınabilecek.
Fon'da vade sonu fiyatı ile başlangıç fiyatı arasında değişime göre getiri hesaplanacak. Vade sonu pozitif ise yatırımcılar anaparalarının yüzde 90'ını ve buna ek olarak getirinin de tamamını alacak. Negatif ise yatırımcılar anaparalarının yüzde 90'ını geri alacak. MSCI EM Endeksi, global gelişmekte olan ülkelerin hisse senetlerinin piyasa performansını ölçmeye yarayan bir endeks türü ve bu endekse dahil olan ülke sayısı ise 21. Fonun yatırım yapacağı opsiyon sözleşmesi, yapısı gereği herhangi bir kur riski taşımıyor. Fonun halka arz sürecinde uygun vade ve getiride devlet iç borçlanma senedi bulunmaması durumunda borsa dışı ters repo sözleşmesine yatırım yapılacak. Yıllık yönetim komisyonu yüzde 2,5 olarak belirlenen fonun vadesi ise 1 yıl olacak.(354 gün)
Deniz Bank Fon Yönetimi Grubu ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, çıkardıkları yeni fonla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yatırımcılara yine bir türev üründen kazanç fırsatı sağlayan ve kısmi anapara koruması olan bir fon daha sunmanın mutluluğunu duyuyoruz. Fon yatırımcıları yeni ürünümüz sayesinde gelişmekte olan ülkelerin piyasalarındaki olumlu havadan da yararlanma fırsatı bulacak. Deniz Bank Özel Bankacılık olarak fon yelpazemizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Özel bankacılık alanında birçok ilke imza attığımız gibi fonlar konusunda da yenilikleri yatırımcılarımıza sunmaya devam edeceğiz. Yeni fonumuzdan yararlanmak isteyen herkesi halka arzımıza katılmaya davet ediyoruz."
